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　　近日，但斌执掌的东港湾国外基金向好意思国证监会（SEC）提供了2025年四季度的13F文献，其好意思股的新抓仓情况浮出水面。

　　物化2025年末，东港湾国外基金清仓了阿里巴巴、奈飞（Netflix）、Coinbase等7只股票，抓仓目的暴减至10只。期末处治鸿沟约为13.16亿好意思元，折东谈主民币约91亿元，较客岁三季度末的12.92亿好意思元小幅增长。

　　客岁四季度，但斌的调仓行为颇为权贵，抓仓超过向科技巨头聚，尤其是大幅加仓谷歌，举成为其大重仓股。

　　大幅调仓，多只个股被清仓

　　从抓仓数目来看，物化2025年末，东港湾好意思股组共涵盖10只目的，聚度彰着擢升。四季度，但斌对好意思股抓仓进行了大幅调遣，先后清仓了阿里巴巴、Coinbase、奈飞、Astera Labs、BitMine Immersion Technologies、博通以及台积电等多只股票。

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　　上述被清仓目的横跨加密资产、实验平台、半体及算力干系域，线路东港湾超过不停阵线、擢升组聚度和遑急。

　　其中景德镇设备保温厂家，阿里巴巴是其客岁三季度新买入的股票，共买入22.1万股，占组比重为3.06，期末抓股市值为3950万好意思元。

　　彼时，但斌觉得，这几年国内互联网巨头距离人人巨头的差距是越来越大，需要力图直追，况兼能创历史新，特别诚念念。他以阿里巴巴为例，其市值曾与好意思国互联网巨头较为接近，但如今市值仅为亚马逊的15.25。不外，仅个季度，但斌就清仓了阿里巴巴。

　　此外，两加密资产公司Coinbase、BitMine Immersion Technologies，均被但斌清仓，这两公司在客岁四季度分歧大跌33、48。

　　谷歌跃居，英伟达退居后来

　　值得防范的是，客岁四季度，但斌莫得新买入任何只股票，而是将资金着实全押注在谷歌上。

　　数据线路，客岁四季度，谷歌取代英伟达，成为东港湾的大重仓股。物化年末，铁皮保温其谷歌抓仓市值约为4.06亿好意思元，占好意思股抓仓总鸿沟的约31，权贵于英伟达约18的权重，期末抓股数目为129.35万股。

　　具体来看，东港湾在客岁四季度对谷歌大幅加仓，增抓幅度达40.55；同期，谷歌股价在当季高潮近29。比较之下，英伟达天然一经中枢设立，但权重彰着下落。

　　不仅大举买入谷歌的股票，但斌还大幅加仓了二倍作念多谷歌的ETF（GGLL），加仓幅度达117.61，通过杠杆超过擢升谷歌的仓位。

　　从前十大重仓股组成来看，东港湾的好意思股组着实被科技龙头“包围”。除谷歌、英伟达外，微软、苹果、Meta、特斯拉、亚马逊等所有在列。

　　值得防范的是，东港湾还通过杠杆型ETF超过放大对科技板块的风险敞口。其中，三倍作念多纳斯达克100指数ETF（TQQQ）和三倍作念多FANG+指数ETN（FNGU）分歧位列三、四大抓仓。

　　聚焦科技巨头，加码AI中枢

　　排排网集团旗下融智投资FOF基金司理李春瑜示意，东港湾这抓仓结构背后体现了以下中枢逻辑：先，东港湾抓续看好东谈主工智能的恒久发展趋势，在此配景下，其抓仓重点从以英伟达为代表的算力硬件层，渐渐向具备AI生态与交易化落地才智的平台型公司如谷歌歪斜。谷歌在AI本事积蓄与诓骗场景面的势被视为具笃定的增长能源。

　　其次，通过设立杠杆ETF放大科技板块的全体弹，并清仓旯旮目的以擢升组的聚度与遑急，全体战略契其“聚焦科技巨头、加码AI中枢”的投资念念路。

　　在近日发布的年度战略中，东港湾示意，在以前二十年的互联网时期里，除了收入增长，标普500的全体利润率也擢升了不啻倍，这个趋势在AI时期还会络续。与此同期，AI诓骗的算力需求空间雄壮，容得下英伟达GPU与谷歌TPU共同分得蛋糕。因此，咱们要在AI本事带来的变革中寻找契机。

　　瞻望明天，但斌指出，放眼人人，东谈主工智能一经刻下具颠覆的产业机遇。他判断，明天五到十年，AI将抓续动本事创新与资产创造，并在医疗、寿命蔓延、自动驾驶等多个域达成远落地。这不仅是本事的跃升，是东谈主类生活境遇的重塑。

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